Alap: AMEUABE

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)
LU1103159536
03.06.2019
Bond
Kötvény - Investment Grade - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Marie-Anne Allier
EUR
100
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEUABE EUR BOND-INGR-EUR -0.5748% 2.27% 3.68% 0.86 1.41 0.24% 2/6
89.8500
14.06.2024
0.4135%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.49% 0.14% 0.17% 4.10% 3.98% -4.52% -2.11% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -5.01% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.17% 11.36% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 95.64% 0.58% 95.06%
Other 1.88% 0.21% 1.67%
Pénz piac 23.48% 20.20% 3.28%
Veľkosť fondu
Aktíva395 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov361
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 52.48
Corporate 30.92
Mortgage 12.37
Derivatives 2.55
Výnos do splatnosti p.a.3.49
Modifikovaná durácia6.34
Kreditné rozloženie
AAA 20.30
AA 21.07
A 20.95
BBB 28.32
BB 3.80
B 0.23
Below B 0.00
Not Rated 5.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 5.15% 2.07% Spain (Kingdom of) 3.55% 1.96%
Spain (Kingdom of) 3.15% 1.77% Greece (Republic Of) 3.875% 1.66%
Netherlands (Kingdom Of) 1.3% European Investment Bank 2.75% 1.09%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 1.09% Finland (Republic Of) 1.5% 1.08%
Italy (Republic Of) 3.5% 1.04% Amundi Euro Liquidity SRI Z C 1.03%