Alap: AMGEEE

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C)
ISIN	LU1883318740
	30.04.1990
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Ecological - Global
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Ireland Limited
	Christian Zimmermann
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMGEEU	USD	EQ-ECO-GLB	0.3675%	24.27%	24.64%	0.95	0.91	2.50%	2/6
2019	AMGEEU	USD	EQ-ECO-GLB	2.1319%	28.60%	23.01%	0.93	0.92	-3.59%	5/6

NAV	441.5800
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-0.0294%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.20%	2.00%	15.46%	16.61%	16.06%	5.57%	9.30%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.51%				6.78%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.97%				22.67%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	95.80%		95.80%
Kötvény
Other		0.10%	-0.10%
Pénz piac	15.63%	11.32%	4.31%

Veľkosť fondu
Aktíva	12 267 mil.
Počet akcíí	52
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	15.03.2001
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	31.37%
Large	45.10%
Medium	19.33%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	18.31%
P/BV	3.27%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.12%
Consumer Cyclical	1.69%
Financial Services	14.60%
Consumer Defensive	3.98%
Healthcare	14.29%
Utilities	4.52%
Communication Services	3.01%
Industrials	30.18%
Technology	18.40%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	4.31

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	46.12%
Canada	2.83%
Latin America
United Kingdom	6.16%
Eurozone	22.30%
Europe - ex Euro	9.34%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	9.04%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	95.80%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Cencora Inc	Healthcare	3.14%	SAP SE	Technology	3.05%
Microsoft Corp	Technology	2.99%	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	2.97%
Waste Management Inc	Industrials	2.91%	International Business Machines Corp	Technology	2.84%
Tokio Marine Holdings Inc	Financial Services	2.83%	Canadian Pacific Kansas City Ltd	Industrials	2.83%
E.ON SE	Utilities	2.48%	Trane Technologies PLC Class A	Industrials	2.48%