Alap: AMIEHYL

Amundi Index Amundi EURO High Yield Liquid Bond IBOXX UCITS ETF-C
LU1681040496
05.04.2018
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMIEHYL EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 1.54% 0.95 1.03 -1.08% 10/12
238.7700
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.48% 0.48% 0.76% 5.60% 6.68% -0.74% 0.96% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.01% -0.20% -0.08% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.62% 13.12% 3.56% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 98.56% 98.56%
Other 1.44% 1.44%
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva2 797 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov302
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Corporate 98.56
Výnos do splatnosti p.a.6.36
Modifikovaná durácia3.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 83.12
B 16.88
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% 0.87% UniCredit S.p.A. 0.84%
Organon & Co 2.875% 0.82% UniCredit S.p.A. 0.82%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.79% Renault S.A. 1.25% 0.79%
Valeo SE 5.375% 0.74% Grifols S.A. 3.2% 0.74%
Commerzbank AG 4% 0.69% Iqvia Inc 2.25% 0.68%