Alap: AMIENAC

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - AHK
LU1049757393
15.09.2014
Equity
Részvény - US
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Arnaud Choblet
CZK
25 000
4.5%
EIC Fund Rating
6 225.9600
16.05.2024
-0.1378%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.10% 5.45% 17.60% 20.38% 29.06% 9.10% 13.34% 11.64% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.71% 11.85% 12.66% 11.23% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.68% 29.42% 7.95% 5.69% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.00% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva22 810 mil.
Počet akcíí619
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 41.65%
Large 30.22%
Medium 27.29%
Small 0.83%
Micro 0.00%
P/E20.64%
P/BV3.95%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.47%
Consumer Cyclical 9.00%
Financial Services 13.48%
Real Estate 2.50%
Consumer Defensive 5.45%
Healthcare 12.91%
Utilities 1.85%
Communication Services 7.64%
Energy 4.37%
Industrials 8.29%
Technology 32.04%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 93.07%
Canada 5.99%
Latin America 0.16%
United Kingdom 0.19%
Eurozone 0.47%
Europe - ex Euro 0.07%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.04%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.16%
Developed Country 99.83%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 6.58% Apple Inc Technology 5.48%
NVIDIA Corp Technology 5.01% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.41%
Alphabet Inc Class C Communication Services 3.1% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 1.89%
Eli Lilly and Co Healthcare 1.48% UnitedHealth Group Inc Healthcare 1.24%
Texas Instruments Inc Technology 1.21% Broadcom Inc Technology 1.06%