Alap: AMLAETF

Amundi Index MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR
LU1681045024
22.03.2018
Equity
Részvény - Lat. America
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMLAETF USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% -7.08% 0.89 1.01 -2.31% 4/8
14.5300
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -11.20% -10.42% -11.76% -6.02% -6.53% 4.13% 0.88% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.85% 15.26% 6.58% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.90% 19.41% 13.57% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.00% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva2 824 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 45.24%
Large 38.28%
Medium 9.07%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E8.58%
P/BV1.52%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 19.29%
Consumer Cyclical 2.32%
Financial Services 25.26%
Real Estate 1.29%
Consumer Defensive 14.79%
Healthcare 1.95%
Utilities 6.85%
Communication Services 3.88%
Energy 12.53%
Industrials 11.34%
Technology 0.49%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 1.42%
Canada
Latin America 98.58%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 98.58%
Developed Country 1.42%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS MSCI EM Latin America NR USD 100%