Alap: AMPUSB

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)
LU1883849603
07.06.2019
Bond
Kötvény - Investment Grade - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Kenneth Taubes
USD
1 000
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMUSB USD BOND-INGR-USD 0.3675% 7.30% 7.38% 0.94 1.04 -0.22% 4/5
2019 AMUSB USD BOND-INGR-USD 2.1319% 9.56% 8.21% 0.90 0.75 0.52% 2/3
102.4800
13.06.2024
0.4214%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.97% 1.04% 1.50% 4.96% 3.74% -3.41% -0.11% 0.69% 1.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.30% -3.82% -0.60% 1.06% 1.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.51% 9.93% 5.69% 2.40% 1.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 94.68% 0.47% 94.21%
Other 0.24% 0.03% 0.21%
Pénz piac 49.42% 43.83% 5.59%
Veľkosť fondu
Aktíva1 408 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov897
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.30
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 38.73
Corporate 35.06
Mortgage 38.20
Derivatives -12.22
Výnos do splatnosti p.a.5.30
Modifikovaná durácia5.31
Kreditné rozloženie
AAA 6.99
AA 49.98
A 11.71
BBB 24.48
BB 2.90
B 0.69
Below B 0.10
Not Rated 3.14
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 9.55% United States Treasury Bonds 3.125% 7.07%
United States Treasury Bills 7.04% United States Treasury Notes 4.375% 3.45%
United States Treasury Notes 4.625% 3.33% Federal National Mortgage Association 3% 2.77%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 2.49% Federal National Mortgage Association 2.5% 2.38%
United States Treasury Bonds 4.375% 1.99% Federal National Mortgage Association 6.5% 1.38%