Alap: AMPUSB

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)
LU1883849603
07.06.2019
Bond
Kötvény - Investment Grade - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Kenneth Taubes
USD
1 000
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMUSB USD BOND-INGR-USD 0.3675% 7.30% 7.38% 0.94 1.04 -0.22% 4/5
2019 AMUSB USD BOND-INGR-USD 2.1319% 9.56% 8.21% 0.90 0.75 0.52% 2/3
107.4000
26.09.2024
-0.0930%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.86% 5.33% 5.92% 5.27% 12.04% -2.06% 0.32% 1.18% 1.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% -3.70% -1.34% 0.75% 1.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.51% 10.26% 5.01% 2.11% 1.54%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 96.94% 0.44% 96.50%
Other 0.30% 0.02% 0.27%
Pénz piac 42.18% 38.95% 3.22%
Veľkosť fondu
Aktíva1 398 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov995
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.30
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 31.05
Corporate 39.98
Mortgage 35.92
Derivatives -7.17
Výnos do splatnosti p.a.6.32
Modifikovaná durácia5.45
Kreditné rozloženie
AAA 7.38
AA 46.63
A 14.51
BBB 24.52
BB 2.95
B 0.79
Below B 0.05
Not Rated 3.17
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bonds 3.125% 6.86% United States Treasury Bills 4.93%
United States Treasury Bills 4.32% United States Treasury Notes 4.375% 3.37%
United States Treasury Notes 4.625% 3.26% Federal National Mortgage Association 2.68%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 2.47% United States Treasury Bonds 4.375% 1.98%
Government National Mortgage Association 2.5% 1.24% Federal National Mortgage Association 2.5% 0.96%