Alap: AMSIC

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C)
ISIN	LU1883840990
	19.07.2011
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - CZK
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management US, Inc.
	Kenneth Taubes
Pénznem	CZK
Min. befektetés	25 000
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMSIC	CZK	BOND-CZK	0.7659%	2.99%	6.02%	0.89	1.06	2.88%	2/8
2019	AMSIC	CZK	BOND-CZK	1.9165%	7.67%	8.04%	0.59	0.63	2.49%	1/5

NAV	1 490.4600
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-0.0342%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.45%	1.69%	1.83%	6.63%	5.57%	-0.71%	1.48%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.07%				-0.92%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.41%				9.48%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.02%		0.02%
Kötvény	100.25%	0.83%	99.42%
Other	1.13%	0.06%	1.07%
Pénz piac	62.37%	62.88%	-0.51%

Veľkosť fondu
Aktíva	12 937 mil.
Počet akcíí	4
Počet dlhopisov	772

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.75
z toho Mng. popl.	1.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.00%
Consumer Cyclical	0.00%
Energy	0.00%
Industrials	0.02%

Dlhopisové portfólio
Government	28.77
Corporate	39.80
Mortgage	41.95
Derivatives	-10.98

Výnos do splatnosti p.a.	6.22
Modifikovaná durácia	5.02

Kreditné rozloženie
AAA	7.69
AA	33.65
A	6.72
BBB	22.27
BB	12.23
B	8.03
Below B	2.88
Not Rated	6.53

Regionálne rozloženie
United States	0.02%
Canada	0.00%
Latin America	0.00%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	0.00%
Developed Country	0.02%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United States Treasury Bills		7.31%	United States Treasury Bonds 3%		4.02%
Federal National Mortgage Association 2.5%		2.83%	International Bank for Reconstruction & Development 0.75%		2.81%
Federal National Mortgage Association 6.5%		2.22%	United States Treasury Bonds 2.25%		1.98%
Federal National Mortgage Association 3.5%		1.49%	United States Treasury Bonds 4.375%		1.41%
Federal National Mortgage Association 2%		1.28%	International Bank for Reconstruction & Development 2.5%		1.19%