Alap: AMSIEH

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C)
ISIN	LU1883841295
	13.02.2004
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - EUR
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management US, Inc.
	Kenneth Taubes
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMSIEH	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	5.37%	0.90	1.39	0.42%	14/24
2019	AMSIEH	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	6.01%	0.61	0.67	2.52%	1/21

NAV	79.7100
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	-0.0376%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.33%	1.32%	0.78%	4.76%	2.80%	-4.25%	-1.06%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.37%				-4.07%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.46%				10.97%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.05%		0.05%
Kötvény	99.04%	1.49%	97.56%
Other	1.13%	0.04%	1.09%
Pénz piac	61.57%	60.27%	1.31%

Veľkosť fondu
Aktíva	253 mil.
Počet akcíí	5
Počet dlhopisov	781

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.75
z toho Mng. popl.	1.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	24.51
Corporate	40.30
Mortgage	43.58
Derivatives	-8.91

Výnos do splatnosti p.a.	7.05
Modifikovaná durácia	4.82

Kreditné rozloženie
AAA	8.02
AA	32.47
A	7.87
BBB	21.73
BB	11.52
B	7.08
Below B	3.80
Not Rated	7.52

Regionálne rozloženie
United States	0.02%
Canada	0.03%
Latin America	0.00%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	0.00%
Developed Country	0.05%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United States Treasury Bills		5.4%	United States Treasury Bonds 3%		3.02%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%		2.96%	Federal National Mortgage Association 2.5%		2.92%
United States Treasury Bills		2.3%	United States Treasury Bonds 2.25%		1.93%
Federal National Mortgage Association 3.5%		1.77%	Federal National Mortgage Association 2%		1.62%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%		1.25%	European Investment Bank 0.375%		1.17%