Alap: AMSPGCS

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc
IE000ZIJ5B20
20.09.2022
Equity
Részvény Sectors - Cyclicals
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
10.5060
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.92% 4.00% 7.74% 4.12% 2.08% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.00% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva2 215 mil.
Počet akcíí78
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 44.96%
Large 43.40%
Medium 11.63%
Small 0.01%
Micro 0.00%
P/E20.55%
P/BV4.66%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.42%
Consumer Defensive 99.32%
Healthcare 0.26%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 54.01%
Canada 0.47%
Latin America
United Kingdom 17.10%
Eurozone 11.37%
Europe - ex Euro 9.92%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.01%
Japan 6.57%
Australasia 0.43%
Asia - Developed 0.12%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nestle SA Consumer Defensive 8.96% Procter & Gamble Co Consumer Defensive 8.82%
Walmart Inc Consumer Defensive 7.84% Unilever PLC Consumer Defensive 7.2%
Coca-Cola Co Consumer Defensive 6.75% PepsiCo Inc Consumer Defensive 5.86%
Diageo PLC Consumer Defensive 5.44% Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 5.05%
L'Oreal SA Consumer Defensive 4.63% Mondelez International Inc Class A Consumer Defensive 4.32%