Alap: AMUIFENG

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR
LU1437018838
11.11.2016
Real Estate
Ingatlan - Global
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
60.4450
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.33% 2.09% -1.06% 3.88% 4.84% -2.10% -0.04% 1.58% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 4.47% 3.74% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.21% 30.86% 6.02% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.20% 99.20%
Kötvény 0.00% 0.00% 0.00%
Other 0.70% 0.00% 0.70%
Pénz piac 0.10% 0.00% 0.10%
Veľkosť fondu
Aktíva2 172 mil.
Počet akcíí341
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.24
 z toho Mng. popl.0.24
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.88%
Large 26.48%
Medium 52.01%
Small 16.66%
Micro 3.12%
P/E23.12%
P/BV1.28%
Sektorové rozloženie
Real Estate 99.20%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.10
Výnos do splatnosti p.a.0.02
Modifikovaná durácia0.02
Kreditné rozloženie
AAA 4.75
AA 31.19
A 63.79
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.27
Regionálne rozloženie
United States 61.71%
Canada 2.11%
Latin America
United Kingdom 3.55%
Eurozone 5.68%
Europe - ex Euro 3.11%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.34%
Japan 9.88%
Australasia 6.23%
Asia - Developed 6.60%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.20%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Real Estate 6.17% Equinix Inc Real Estate 4.55%
Welltower Inc Real Estate 3.38% Simon Property Group Inc Real Estate 3%
Realty Income Corp Real Estate 2.82% Digital Realty Trust Inc Real Estate 2.73%
Public Storage Real Estate 2.71% Goodman Group Real Estate 2.53%
Extra Space Storage Inc Real Estate 1.92% VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 1.91%