Alap: AMUSA
Amundi MSCI USA UCITS ETF EUR (C) | |
LU1681042864 | |
18.04.2018 | |
Equity | |
Részvény - US - Large Cap | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
EUR | |
100 | |
5% |
***Dátum | NAV |
---|---|
28.09.2024 | 655.8506 |
27.09.2024 | 655.8506 |
26.09.2024 | 648.7066 |
25.09.2024 | 651.1863 |
24.09.2024 | 648.5127 |
23.09.2024 | 652.0855 |
22.09.2024 | 645.9100 |
21.09.2024 | 645.9100 |
20.09.2024 | 645.9100 |
19.09.2024 | 651.2759 |
18.09.2024 | 642.4444 |
17.09.2024 | 645.6846 |
16.09.2024 | 644.2919 |
15.09.2024 | 643.7615 |
14.09.2024 | 643.7615 |
13.09.2024 | 643.7615 |
12.09.2024 | 639.6311 |
11.09.2024 | 627.9620 |
10.09.2024 | 633.2844 |
09.09.2024 | 628.9722 |
08.09.2024 | 619.6544 |
07.09.2024 | 619.6544 |
06.09.2024 | 619.6544 |
05.09.2024 | 626.8655 |
04.09.2024 | 632.0241 |
03.09.2024 | 641.6438 |
02.09.2024 | 647.5000 |
01.09.2024 | 641.3663 |
31.08.2024 | 641.3663 |
30.08.2024 | 641.3663 |
29.08.2024 | 642.6648 |
28.08.2024 | 635.8153 |
27.08.2024 | 634.5628 |
26.08.2024 | 637.0611 |
25.08.2024 | 635.7879 |
24.08.2024 | 635.8247 |
23.08.2024 | 635.8247 |
22.08.2024 | 637.3383 |
21.08.2024 | 634.8401 |
20.08.2024 | 637.8805 |
19.08.2024 | 638.1805 |
18.08.2024 | 637.1838 |
17.08.2024 | 637.1838 |
16.08.2024 | 637.1838 |
15.08.2024 | 634.6600 |
14.08.2024 | 623.4344 |
13.08.2024 | 622.3445 |
12.08.2024 | 618.0393 |
11.08.2024 | 617.5850 |
10.08.2024 | 617.5850 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4415 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.15% | 2.23% | 4.63% | 17.90% | 25.65% | 11.09% | 14.48% | 14.57% | 13.94% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 13.00% | 14.73% | 14.06% | 13.15% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.19% | 24.48% | 8.08% | 4.14% | 3.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Részvény | |||
Kötvény | |||
Other | 100.00% | 100.00% | |
Pénz piac |
Aktíva | 5 723 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.28 |
z toho Mng. popl. | 0.28 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
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TRS MSCI USA ESG LEAD SELE 5% Is Cap NR USD | 100% | ||||