Alap: AMUSA
Amundi MSCI USA UCITS ETF EUR (C) | |
LU1681042864 | |
18.04.2018 | |
Equity | |
Részvény - US - Large Cap | |
Amundi Luxembourg SA (ETF) | |
Amundi Asset Management | |
EUR | |
100 | |
5% |
***Dátum | NAV |
---|---|
25.06.2024 | 643.7704 |
24.06.2024 | 643.7704 |
23.06.2024 | 641.4813 |
22.06.2024 | 641.4813 |
21.06.2024 | 641.4813 |
20.06.2024 | 641.0988 |
19.06.2024 | 637.2589 |
18.06.2024 | 638.3494 |
17.06.2024 | 634.4546 |
16.06.2024 | 633.4113 |
15.06.2024 | 633.4113 |
14.06.2024 | 633.4113 |
13.06.2024 | 628.0000 |
12.06.2024 | 626.1492 |
11.06.2024 | 624.8315 |
10.06.2024 | 627.9285 |
09.06.2024 | 626.2229 |
08.06.2024 | 626.2229 |
06.06.2024 | 619.8845 |
05.06.2024 | 619.4814 |
04.06.2024 | 611.3212 |
03.06.2024 | 609.6533 |
02.06.2024 | 608.4503 |
01.06.2024 | 608.4503 |
31.05.2024 | 608.4503 |
30.05.2024 | 612.7617 |
29.05.2024 | 614.8424 |
28.05.2024 | 615.7631 |
27.05.2024 | 619.9503 |
26.05.2024 | 619.0282 |
25.05.2024 | 619.0282 |
24.05.2024 | 619.0282 |
23.05.2024 | 622.9695 |
22.05.2024 | 621.2671 |
21.05.2024 | 623.3452 |
20.05.2024 | 622.3648 |
19.05.2024 | 617.8220 |
18.05.2024 | 617.8220 |
17.05.2024 | 617.8220 |
16.05.2024 | 620.4461 |
15.05.2024 | 620.2352 |
14.05.2024 | 613.4026 |
13.05.2024 | 616.4094 |
12.05.2024 | 617.3414 |
11.05.2024 | 617.3414 |
10.05.2024 | 617.3414 |
09.05.2024 | 614.1503 |
08.05.2024 | 613.5722 |
07.05.2024 | 614.6390 |
06.05.2024 | 610.2326 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4320 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.00% | 3.67% | 15.70% | 22.80% | 25.95% | 11.98% | 15.40% | 13.98% | 14.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.01% | 14.20% | 15.32% | 14.20% | 13.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.98% | 26.19% | 7.55% | 4.35% | 4.41% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Részvény | |||
Kötvény | |||
Other | 100.00% | 100.00% | |
Pénz piac |
Aktíva | 7 056 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.28 |
z toho Mng. popl. | 0.28 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
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TRS MSCI USA ESG LEAD SELE 5% Is Cap NR USD | 100% | ||||