Alap: AMUSPE

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)
LU1883872332
29.10.2001
Equity
Részvény - US
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
John Carey
EUR
100
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMUSPU USD EQ-US 0.3675% 17.40% 26.24% 0.97 0.99 9.04% 2/10
2019 AMUSPU USD EQ-US 2.1319% 28.36% 29.45% 0.95 0.99 1.31% 6/12
22.9200
14.06.2024
0.7030%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.61% 8.83% 21.85% 27.12% 34.35% 13.83% 16.09% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.11% 13.67% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.67% 28.21% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.37% 98.37%
Kötvény
Other 0.04% -0.04%
Pénz piac 10.03% 8.36% 1.67%
Veľkosť fondu
Aktíva8 407 mil.
Počet akcíí42
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 41.17%
Large 33.58%
Medium 21.92%
Small 1.70%
Micro 0.00%
P/E21.87%
P/BV3.35%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 13.45%
Consumer Cyclical 8.31%
Financial Services 16.26%
Consumer Defensive 3.73%
Healthcare 9.56%
Communication Services 8.21%
Energy 4.02%
Industrials 5.68%
Technology 29.14%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 91.93%
Canada 2.92%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.75%
Europe - ex Euro 2.77%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.37%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 6.59% NVIDIA Corp Technology 5.65%
Martin Marietta Materials Inc Basic Materials 5.36% Alphabet Inc Class A Communication Services 5.26%
Apple Inc Technology 4.42% Chevron Corp Energy 4.02%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.99% Freeport-McMoRan Inc Basic Materials 3.86%
Citizens Financial Group Inc Financial Services 3.76% Truist Financial Corp Financial Services 3.55%