Alap: AMUSTB

AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)
LU1882441907
02.05.2002
Bond
Kötvény - Short Term - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management US, Inc.
Richard Schlanger
USD
1 000
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMUSTB USD BOND-ST-USD 0.3675% 2.02% 0.35% 0.84 0.78 -1.31% 3/4
2019 AMUSTB USD BOND-ST-USD 2.1319% 3.08% 2.22% 0.14 0.08 NR n.r.
7.6400
14.06.2024
0.1311%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.53% 1.60% 3.52% 4.95% 6.70% 3.21% 2.27% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 2.33% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.55% 4.56% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 83.76% 83.76%
Other 0.01% -0.01%
Pénz piac 17.95% 1.69% 16.26%
Veľkosť fondu
Aktíva2 217 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov466
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.70
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 5.72
Corporate 42.14
Mortgage 36.18
Derivatives 15.96
Výnos do splatnosti p.a.6.32
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 37.71
AA 11.44
A 26.98
BBB 20.67
BB 1.97
B 0.02
Below B 0.00
Not Rated 1.21
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
International Bank for Reconstruction & Development 4.56% International Finance Corporation 4.47%
European Bank For Reconstruction & Development 1.16% Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.67% Barclays PLC 0.64%
PNC Financial Services Group Inc. 0.63% CARLYLE DIRECT LENDING CLO 0.63%
Madison Park Funding XXX Ltd 0.61% Daimler Trucks Finance North America LLC 0.6%