Alap: AMWORLDE

AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR
LU1681043599
18.04.2018
Equity
Részvény - Global
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
515.5385
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.91% 6.19% 14.64% 18.60% 21.64% 10.97% 13.11% 11.34% 11.73% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.91% 12.62% 12.78% 11.29% 10.50%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.16% 23.42% 5.84% 3.64% 3.10%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.95% 99.95%
Kötvény
Other 0.06% 0.00% 0.05%
Pénz piac 0.00% 0.00% -0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva32 573 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.38
 z toho Mng. popl.0.38
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 46.45%
Large 35.49%
Medium 17.58%
Small 0.35%
Micro 0.00%
P/E19.11%
P/BV2.97%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.72%
Consumer Cyclical 10.65%
Financial Services 14.80%
Real Estate 2.31%
Consumer Defensive 6.45%
Healthcare 12.04%
Utilities 2.36%
Communication Services 7.56%
Energy 4.50%
Industrials 10.85%
Technology 24.70%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 70.70%
Canada 2.98%
Latin America 0.11%
United Kingdom 3.67%
Eurozone 8.75%
Europe - ex Euro 4.71%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.17%
Japan 6.13%
Australasia 1.91%
Asia - Developed 0.80%
Asia - Emerging 0.02%
Emerging Market 0.12%
Developed Country 99.82%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS MSCI World NR USD 100%