Alap: AMWORLDE

AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR
LU1681043599
18.04.2018
Equity
Részvény - Global
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Asset Management
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
529.3312
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.39% 1.48% 5.65% 17.60% 25.16% 10.31% 12.43% 11.94% 11.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.78% 11.60% 12.44% 11.26% 10.44%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.53% 21.75% 6.29% 3.59% 2.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.94% 99.94%
Kötvény
Other 0.06% 0.06%
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva37 369 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.38
 z toho Mng. popl.0.38
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 46.60%
Large 35.14%
Medium 17.60%
Small 0.53%
Micro 0.00%
P/E19.29%
P/BV3.02%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.47%
Consumer Cyclical 10.06%
Financial Services 14.36%
Real Estate 2.14%
Consumer Defensive 6.28%
Healthcare 11.80%
Utilities 2.44%
Communication Services 7.93%
Energy 4.31%
Industrials 10.23%
Technology 26.92%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 71.77%
Canada 2.87%
Latin America 0.11%
United Kingdom 3.68%
Eurozone 8.24%
Europe - ex Euro 4.74%
Europe - Emerging 0.01%
Africa
Middle East 0.15%
Japan 5.68%
Australasia 1.90%
Asia - Developed 0.79%
Asia - Emerging 0.02%
Emerging Market 0.14%
Developed Country 99.81%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS MSCI World NR USD 100%