Alap: AZEDC

Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis
LU1269085392
25.08.2015
Equity
Részvény - Europe
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Grant Cheng
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating
3 811.4800
28.03.2024
0.6719%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.00% 7.08% 13.04% 14.91% 21.03% 8.72% 3.50% 2.29% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.82% 9.72% 2.24% -0.31% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.93% 16.83% 8.69% 2.54% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.26% 97.26%
Kötvény 0.49% 0.01% 0.48%
Other 1.39% 1.39%
Pénz piac 1.39% 0.52% 0.87%
Veľkosť fondu
Aktíva197 mil.
Počet akcíí42
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda70.688
Dividendový výnos1.87%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 59.91%
Large 33.26%
Medium 4.05%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E11.32%
P/BV1.90%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.34%
Consumer Cyclical 7.88%
Financial Services 22.42%
Consumer Defensive 11.06%
Healthcare 13.44%
Utilities 2.34%
Communication Services 5.72%
Energy 6.06%
Industrials 21.95%
Technology 1.01%
Dlhopisové portfólio
Government 0.03
Corporate 0.84
Derivatives 0.84
Výnos do splatnosti p.a.2.24
Modifikovaná durácia1.32
Kreditné rozloženie
AAA 0.18
AA 6.70
A 35.33
BBB 38.50
BB 6.75
B 3.21
Below B 0.00
Not Rated 9.32
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 11.98%
Eurozone 60.29%
Europe - ex Euro 24.98%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.26%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nestle SA Consumer Defensive 4.16% Allianz SE Financial Services 4.09%
Vinci SA Industrials 4.07% TotalEnergies SE Energy 4.06%
Unilever PLC Consumer Defensive 3.71% Novartis AG Registered Shares Healthcare 3.49%
Roche Holding AG Healthcare 3.47% Siemens AG Industrials 3.44%
Sanofi SA Healthcare 3.37% Industria De Diseno Textil SA Share From Split Consumer Cyclical 3.22%