Alap: AZEEGE

Allianz Euroland Equity Growth A EUR - dis
LU0256839944
16.10.2006
Equity
Részvény - Europe
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Hildebrand
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
239.9800
31.10.2024
-1.2875%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.58% -4.25% -7.25% -4.59% 13.87% -7.84% 2.20% 1.30% 4.68% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -1.45% 2.78% 4.07% 4.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.39% 28.98% 11.34% 5.81% 4.51%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.73% 99.73%
Kötvény
Other
Pénz piac 2.80% 2.53% 0.27%
Veľkosť fondu
Aktíva258 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.752
Dividendový výnos1.54%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 37.46%
Large 29.95%
Medium 27.58%
Small 4.74%
Micro 0.00%
P/E23.94%
P/BV4.81%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.54%
Consumer Cyclical 25.24%
Financial Services 2.59%
Consumer Defensive 6.32%
Healthcare 10.23%
Communication Services 5.72%
Energy 1.68%
Industrials 11.30%
Technology 34.11%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 99.73%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.73%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 8.77% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 7.33%
Hermes International SA Consumer Cyclical 6.57% SAP SE Technology 5.39%
Kingspan Group PLC Industrials 5.18% L'Oreal SA Consumer Defensive 4.79%
Nemetschek SE Technology 4.23% Adyen NV Technology 4.01%
Scout24 SE Communication Services 3.54% Industria De Diseno Textil SA Share From Split Consumer Cyclical 3.48%