Alap: AZEGSAU

Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) USD - dis
LU1170363599
12.02.2015
Equity
Részvény - Europe
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Robert Hofmann
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
20.2156
30.10.2024
-1.9403%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.20% -2.24% -1.40% 1.26% 24.36% -0.87% 9.54% 7.93% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.43% 6.34% 10.21% 10.34% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.91% 31.18% 12.78% 6.58% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.30% 99.30%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.91% 0.21% 0.70%
Veľkosť fondu
Aktíva5 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.115
Dividendový výnos0.56%
Rozhodný dátum15.12.2017
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 35.14%
Large 51.56%
Medium 12.60%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E29.48%
P/BV5.36%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.38%
Consumer Cyclical 14.04%
Financial Services 3.98%
Consumer Defensive 5.21%
Healthcare 18.17%
Industrials 27.38%
Technology 25.14%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.70
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 6.88%
Eurozone 45.10%
Europe - ex Euro 47.32%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.30%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk AS Class B Healthcare 9.16% ASML Holding NV Technology 8.33%
DSV AS Industrials 4.83% SAP SE Technology 4.76%
Sika AG Basic Materials 4.63% Assa Abloy AB Class B Industrials 4.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 4.14% Partners Group Holding AG Financial Services 3.98%
Atlas Copco AB Class A Industrials 3.68% adidas AG Consumer Cyclical 3.41%