Alap: AZEGSE

Alap megnevezése	Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR - acc
ISIN	LU0920839346
	02.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors GmbH
	Robert Hofmann
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZEGSE	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	17.72%	0.79	0.94	17.13%	1/25
2019	AZEGSE	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	36.80%	0.68	0.92	14.31%	2/25
2018	AZEGSE	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-15.58%	0.76	0.98	-3.48%	26/28
2017	AZEGSE	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	13.14%	0.67	0.81	5.57%	3/28

NAV	236.4900
Árfolyam napja	23.04.2024
Változás %	0.7927%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.23%	7.66%	25.64%	8.72%	11.20%	1.33%	8.72%	6.93%	8.07%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.58%				8.22%	10.41%	8.59%	7.65%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.78%				38.11%	11.87%	6.99%	5.87%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.12%		99.12%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.98%	0.09%	0.88%

Veľkosť fondu
Aktíva	905 mil.
Počet akcíí	35
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	36.66%
Large	51.03%
Medium	11.42%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	29.38%
P/BV	5.20%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.12%
Consumer Cyclical	9.65%
Financial Services	4.10%
Consumer Defensive	6.12%
Healthcare	20.30%
Industrials	27.17%
Technology	26.67%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.88

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	2.34%
Eurozone	47.34%
Europe - ex Euro	49.44%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.12%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	9.53%	Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	9.51%
DSV AS	Industrials	5.26%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	5.2%
Sika AG	Basic Materials	4.31%	Infineon Technologies AG	Technology	4.19%
Partners Group Holding AG	Financial Services	4.1%	Assa Abloy AB Class B	Industrials	3.9%
Atlas Copco AB Class A	Industrials	3.82%	L'Oreal SA	Consumer Defensive	3.48%