Alap: AZFOODE

Allianz Global Food Security - AT - EUR acc
LU2211817601
06.10.2020
Equity
Részvény Sectors - Defences
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Robbie Miles
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
85.5300
27.03.2024
0.2461%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.60% 2.70% 5.02% 1.50% -2.94% -8.95% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.82% 98.82%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.69% 0.51% 1.18%
Veľkosť fondu
Aktíva64 mil.
Počet akcíí46
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 3.42%
Large 21.84%
Medium 38.47%
Small 30.47%
Micro 4.62%
P/E16.39%
P/BV2.09%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 12.62%
Consumer Cyclical 6.41%
Financial Services 2.39%
Real Estate 0.36%
Consumer Defensive 44.79%
Healthcare 14.14%
Industrials 13.52%
Technology 4.60%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.18
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 36.36%
Canada 7.89%
Latin America 2.45%
United Kingdom 15.52%
Eurozone 12.29%
Europe - ex Euro 22.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia 2.03%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 2.45%
Developed Country 96.37%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Zebra Technologies Corp Class A Technology 4.6% Bunge Global SA Consumer Defensive 4.35%
Bucher Industries AG Industrials 4.29% Genus PLC Healthcare 4.19%
Nomad Foods Ltd Consumer Defensive 3.79% Nutrien Ltd Basic Materials 3.7%
Kerry Group PLC Class A Consumer Defensive 3.41% DSM Firmenich AG Consumer Defensive 3.34%
SunOpta Inc Consumer Defensive 3.19% Barry Callebaut AG Consumer Defensive 3.08%