Alap: AZGMAE

Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) EUR - dis
LU1480268660
14.11.2016
Balanced
Kiegyensúlyozott- Total return - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
David Newman
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
85.3000
27.03.2024
-0.2572%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.59% 0.80% 0.42% 1.15% 2.06% -2.92% -2.32% -2.34% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.27% -2.79% -2.80% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.63% 6.81% 1.83% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 1.11% -1.11%
Kötvény 93.70% 93.70%
Other 2.89% 2.89%
Pénz piac 70.28% 65.76% 4.52%
Veľkosť fondu
Aktíva718 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov169
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.1.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.090
Dividendový výnos3.61%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 2.38
Corporate 88.85
Mortgage 2.54
Derivatives 4.45
Výnos do splatnosti p.a.5.69
Modifikovaná durácia2.46
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 1.07
A 10.96
BBB 52.98
BB 28.77
B 4.31
Below B 0.00
Not Rated 1.76
Regionálne rozloženie
United States 1.11%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.00%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 1.11%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 4.74% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% 1.32%
Abertis Infraestructuras SA 1.25% 1.29% Iqvia Inc 5.7% 1.28%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% 1.21% SPIE SA 2.625% 1.2%
KeyCorp 4.15% 1.17% Danske Bank A/S 3.773% 1.09%
Regal Rexnord Corporation 6.05% 1.09% Telecom Italia S.p.A. 2.75% 1.08%