Alap: AZGMAU

Allianz Global Multi-Asset Credit AT USD - acc
LU1480268744
22.02.2017
Balanced
Kiegyensúlyozott- Total return - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
David Newman
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZGMAU USD BAL-TR-USD 0.3675% 5.48% 0.58% 0.36 0.18 -0.72% 11/20
2019 AZGMAU USD BAL-TR-USD 2.1319% 10.93% 8.16% 0.21 0.09 NR n.r.
2018 AZGMAU USD BAL-TR-USD 1.8344% -6.75% -1.25% -0.03 -0.01 n.r.
2017 AZGMAU USD BAL-TR-USD 1.0263% 9.54% 3.73% 0.27 0.13 n.r.
11.4970
25.04.2024
-0.0409%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.17% 1.04% 5.15% 5.24% 6.54% 1.27% 1.73% 1.91% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.12% 0.82% 0.91% 1.53% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.71% 7.14% 2.35% 1.27% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.75% -0.75%
Kötvény 60.27% 0.00% 60.27%
Other 1.96% 1.96%
Pénz piac 157.10% 118.58% 38.51%
Veľkosť fondu
Aktíva119 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov147
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.1.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 1.37
Corporate 57.29
Mortgage 1.63
Derivatives 38.51
Výnos do splatnosti p.a.5.84
Modifikovaná durácia2.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 1.07
A 10.96
BBB 52.98
BB 28.77
B 4.31
Below B 0.00
Not Rated 1.76
Regionálne rozloženie
United States 0.74%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.00%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.75%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 3.05% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% 0.98%
Iqvia Inc 5.7% 0.81% Abertis Infraestructuras SA 1.25% 0.8%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% 0.77% SPIE SA 2.625% 0.77%
Danske Bank A/S 3.773% 0.7% Telecom Italia S.p.A. 2.75% 0.69%
UBS Group AG 9.25% 0.69% Schneider Electric SE 3.375% 0.69%