Alap: AZOIU

Allianz Oriental Income A USD - dis
LU0348783233
03.10.2008
Balanced
Kiegyensúlyozott- dynamic - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Stuart Winchester
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
212.1200
31.10.2024
-0.5952%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.62% 1.06% 5.76% 6.05% 22.44% -1.48% 9.77% 8.46% 8.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.14% -0.93% 9.20% 11.25% 10.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.93% 26.26% 17.23% 7.55% 3.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 101.05% 101.05%
Kötvény
Other
Pénz piac 2.76% 3.80% -1.05%
Veľkosť fondu
Aktíva3 547 mil.
Počet akcíí60
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.169
Dividendový výnos1.49%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 39.09%
Large 29.96%
Medium 19.63%
Small 10.59%
Micro 1.12%
P/E14.95%
P/BV1.91%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.45%
Consumer Cyclical 8.45%
Financial Services 9.51%
Real Estate 1.73%
Consumer Defensive 0.02%
Healthcare 10.45%
Communication Services 0.56%
Energy 1.96%
Industrials 30.47%
Technology 34.45%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -1.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 3.61%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 40.82%
Australasia 7.58%
Asia - Developed 31.84%
Asia - Emerging 17.19%
Emerging Market 17.19%
Developed Country 83.86%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mainfreight Ltd Industrials 5.91% Mitsubishi Heavy Industries Ltd Industrials 5.44%
Hitachi Ltd Industrials 5.01% Unimicron Technology Corp Technology 4.53%
Hoya Corp Healthcare 4.51% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consumer Cyclical 3.57%
Aspeed Technology Inc Technology 3.55% Mitsui & Co Ltd Industrials 3.54%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financial Services 3.46% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Technology 3.12%