Alap: AZPEB

Allianz Euro Bond - AT - EUR - acc
LU0165915058
23.04.2003
Bond
Kötvény - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris
Monica Zani
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZPEB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 4.58% 0.34 0.24 4.19% 5/24
2019 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.19% 0.46 0.81 1.82% 5/21
2018 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -1.28% 0.39 0.45 1.14% 11/19
2017 AZPEB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 0.52% 0.45 0.80 -1.87% 11/17
2016 AZPEB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 3.33% 0.57 1.27 -0.28% 9/16
2015 AZPEB EUR BOND-EUR -0.1677% -0.40% -0.04% 0.70 1.52 -0.42% 11/13
2014 AZPEB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 15.03% 0.53 1.13 3.54% 2/13
15.3912
12.11.2024
0.4215%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.04% 0.46% 2.53% 2.81% 6.57% -4.23% -2.13% -0.89% -0.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -4.71% -3.92% -1.42% -0.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.09% 11.67% 3.85% 1.83% 1.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 100.60% 6.54% 94.05%
Other 3.16% 3.16%
Pénz piac 4.94% 2.16% 2.78%
Veľkosť fondu
Aktíva210 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov408
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.99
 z toho Mng. popl.0.94
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 56.77
Corporate 30.57
Mortgage 7.01
Derivatives 2.46
Výnos do splatnosti p.a.3.21
Modifikovaná durácia5.89
Kreditné rozloženie
AAA 31.13
AA 25.05
A 18.09
BBB 24.10
BB 1.54
B 0.09
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 3.35% 1.72% Allianz Cash Facility Fund I3 D 1.69%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.2% Germany (Federal Republic Of) 0.25% 1.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.01% France (Republic Of) 4.5% 0.98%
Austria (Republic of) 0% 0.95% Belgium (Kingdom Of) 1.25% 0.91%
Italy (Republic Of) 3.4% 0.9% Italy (Republic Of) 5.25% 0.81%