Alap: AZREEG

Alap megnevezése	Allianz Europe Equity Growth AT EUR - acc
ISIN	LU0256839274
	16.10.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
	Robert Hofmann
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZREEG	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	16.10%	0.80	0.94	15.50%	2/25
2019	AZREEG	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	37.06%	0.70	0.95	13.70%	3/25
2018	AZREEG	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-13.83%	0.76	0.99	-1.54%	23/28
2017	AZREEG	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	13.49%	0.70	0.85	5.58%	2/28
2016	AZREEG	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	3.30%	0.39	0.41	0.29%	15/35
2015	AZREEG	EUR	EQ-EU	-0.1677%	26.66%	18.33%	0.45	0.52	17.16%	3/34
2014	AZREEG	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	16.52%	0.50	0.49	13.37%	1/40

NAV	390.1100
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	-0.7808%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.06%	9.57%	20.52%	8.14%	9.91%	0.75%	7.64%	6.48%	8.05%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.50%				6.86%	9.15%	8.15%	7.61%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.80%				37.84%	11.94%	7.32%	6.20%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.37%		99.37%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.89%	0.26%	0.63%

Veľkosť fondu
Aktíva	12 092 mil.
Počet akcíí	48
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	32.91%
Large	45.84%
Medium	19.60%
Small	1.02%
Micro	0.00%

P/E	28.85%
P/BV	5.18%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.20%
Consumer Cyclical	10.81%
Financial Services	3.52%
Consumer Defensive	5.12%
Healthcare	18.92%
Communication Services	1.27%
Industrials	28.08%
Technology	25.46%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.63

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	650.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	-550.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	6.75%
Eurozone	45.45%
Europe - ex Euro	47.17%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.37%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	9.59%	Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	8.71%
DSV AS	Industrials	4.71%	Sika AG	Basic Materials	4.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	4.06%	Atlas Copco AB Class A	Industrials	3.76%
Infineon Technologies AG	Technology	3.53%	Partners Group Holding AG	Financial Services	3.52%
Assa Abloy AB Class B	Industrials	3.11%	Trelleborg AB Class B	Industrials	3.06%