Alap: AZSGA

Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis
LU1075359262
27.06.2014
Equity
Részvény - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
246.8900
27.03.2024
0.1054%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.74% 12.70% 17.49% 20.76% 29.14% 13.00% 11.61% 9.29% 10.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.13% 14.01% 11.10% 8.40% 7.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.11% 24.08% 5.54% 3.20% 2.88%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.23% 99.23%
Kötvény
Other 0.78% 0.05% 0.73%
Pénz piac 3.33% 3.28% 0.04%
Veľkosť fondu
Aktíva319 mil.
Počet akcíí265
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.293
Dividendový výnos1.34%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 41.71%
Large 33.61%
Medium 15.99%
Small 4.41%
Micro 0.30%
P/E14.71%
P/BV2.48%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.91%
Consumer Cyclical 11.26%
Financial Services 11.96%
Real Estate 1.23%
Consumer Defensive 5.21%
Healthcare 13.50%
Utilities 2.85%
Communication Services 7.92%
Energy 3.42%
Industrials 8.60%
Technology 25.18%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 71.40%
Canada 1.43%
Latin America 0.00%
United Kingdom 3.03%
Eurozone 9.31%
Europe - ex Euro 3.21%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.00%
Japan 6.49%
Australasia 0.54%
Asia - Developed 0.63%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.00%
Developed Country 96.03%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 5.48% Apple Inc Technology 5.02%
NVIDIA Corp Technology 3.54% MSCI WOR NTR INDE 0324 FUT 3.2%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 2.22% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 1.95%
Alphabet Inc Class C Communication Services 1.81% Broadcom Inc Technology 1.71%
JPMorgan Chase & Co Financial Services 1.42% Procter & Gamble Co Consumer Defensive 1.31%