Alap: AZSGAT

Alap megnevezése	Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) EUR - acc
ISIN	LU1322973477
	16.12.2015
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Allianz Global Investors GmbH
	Rainer Tafelmayer
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZSGAT	EUR	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	7.71%	0.54	0.64	-3.15%	18/31
2019	AZSGAT	EUR	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	22.88%	0.46	0.52	9.23%	3/28
2018	AZSGAT	EUR	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.06%	0.65	0.82	-2.33%	18/24
2017	AZSGAT	EUR	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	16.31%	0.47	0.65	1.25%	9/23

NAV	206.1600
Árfolyam napja	25.09.2024
Változás %	-0.2419%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.50%	3.16%	6.56%	19.35%	28.43%	8.40%	11.27%	8.62%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.71%				9.89%	8.93%	7.13%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.04%				25.80%	5.65%	5.32%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.45%		99.45%
Kötvény
Other	0.52%		0.52%
Pénz piac	1.66%	1.63%	0.03%

Veľkosť fondu
Aktíva	216 mil.
Počet akcíí	299
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.36
z toho Mng. popl.	1.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	40.15%
Large	33.14%
Medium	20.15%
Small	4.24%
Micro	0.34%

P/E	15.24%
P/BV	2.65%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.63%
Consumer Cyclical	11.45%
Financial Services	12.03%
Real Estate	0.60%
Consumer Defensive	4.99%
Healthcare	14.10%
Utilities	3.34%
Communication Services	8.47%
Energy	3.83%
Industrials	7.04%
Technology	27.56%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.03

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	73.84%
Canada	0.82%
Latin America	0.00%
United Kingdom	3.14%
Eurozone	8.26%
Europe - ex Euro	5.19%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	5.47%
Australasia	0.65%
Asia - Developed	0.66%
Asia - Emerging
Emerging Market	0.00%
Developed Country	98.03%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technology	5.72%	Microsoft Corp	Technology	5.01%
NVIDIA Corp	Technology	4.03%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2.36%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financial Services	1.86%	Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	1.76%
JPMorgan Chase & Co	Financial Services	1.6%	Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.56%
MSCI WOR NTR INDE 0924 FUT		1.42%	Novartis AG Registered Shares	Healthcare	1.39%