Alap: AZUSAU

Alap megnevezése	Allianz US Equity Fund AT USD - acc
ISIN	LU0256863902
	01.03.2012
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Large Cap
Správca	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
	Voya Investment Management Co. LLC
	Kimberlee Millar
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating n.r. (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AZUSAU	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	26.30%	0.15	0.16			n.r.
2019	AZUSAU	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	29.12%	0.14	0.15		NR	n.r.
2018	AZUSAU	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-8.46%	0.25	0.28			n.r.
2017	AZUSAU	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	18.33%	0.23	0.33			n.r.

NAV	33.1772
Árfolyam napja	14.06.2024
Változás %	0.2045%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.77%	5.10%	19.52%	27.35%	31.25%	5.60%	12.13%	10.81%	10.01%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.48%				8.73%	9.45%	9.58%	9.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.70%				38.05%	9.91%	7.42%	4.05%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.93%		99.93%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.45%	0.37%	0.07%

Veľkosť fondu
Aktíva	142 mil.
Počet akcíí	61
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	43.16%
Large	35.66%
Medium	21.10%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	26.22%
P/BV	5.21%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.97%
Consumer Cyclical	11.64%
Financial Services	12.56%
Real Estate	1.45%
Consumer Defensive	6.66%
Healthcare	14.14%
Utilities	2.77%
Communication Services	7.75%
Energy	4.57%
Industrials	7.66%
Technology	29.77%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.07

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	98.72%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	1.21%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.93%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	8.42%	NVIDIA Corp	Technology	5.95%
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	5.15%	Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	3.52%
Visa Inc Class A	Financial Services	2.99%	Apple Inc	Technology	2.94%
Bank of America Corp	Financial Services	2.86%	AbbVie Inc	Healthcare	2.22%
Eli Lilly and Co	Healthcare	2.19%	Ingersoll Rand Inc	Industrials	2.15%