Alap: AZUSAU

Allianz US Equity Fund AT USD - acc
LU0256863902
01.03.2012
Equity
Részvény - US - Large Cap
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Kimberlee Millar
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZUSAU USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 26.30% 0.15 0.16 n.r.
2019 AZUSAU USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 29.12% 0.14 0.15 NR n.r.
2018 AZUSAU USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.46% 0.25 0.28 n.r.
2017 AZUSAU USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 18.33% 0.23 0.33 n.r.
33.1772
14.06.2024
0.2045%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.77% 5.10% 19.52% 27.35% 31.25% 5.60% 12.13% 10.81% 10.01% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 8.73% 9.45% 9.58% 9.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.70% 38.05% 9.91% 7.42% 4.05%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.93% 99.93%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.45% 0.37% 0.07%
Veľkosť fondu
Aktíva142 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 43.16%
Large 35.66%
Medium 21.10%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E26.22%
P/BV5.21%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.97%
Consumer Cyclical 11.64%
Financial Services 12.56%
Real Estate 1.45%
Consumer Defensive 6.66%
Healthcare 14.14%
Utilities 2.77%
Communication Services 7.75%
Energy 4.57%
Industrials 7.66%
Technology 29.77%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 98.72%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 1.21%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.93%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 8.42% NVIDIA Corp Technology 5.95%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 5.15% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 3.52%
Visa Inc Class A Financial Services 2.99% Apple Inc Technology 2.94%
Bank of America Corp Financial Services 2.86% AbbVie Inc Healthcare 2.22%
Eli Lilly and Co Healthcare 2.19% Ingersoll Rand Inc Industrials 2.15%