Alap: AZUSE

Allianz US Equity Fund A EUR - dis
LU0256843979
25.03.2010
Equity
Részvény - US - Large Cap
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Kimberlee Millar
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
416.0700
28.03.2024
0.7068%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.43% 17.72% 23.05% 25.59% 39.61% 10.28% 12.72% 10.46% 11.92% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.90% 11.55% 11.60% 9.99% 9.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.21% 33.38% 8.37% 4.78% 5.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.40% 98.40%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.97% 0.38% 1.60%
Veľkosť fondu
Aktíva593 mil.
Počet akcíí60
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.228
Dividendový výnos1.27%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 41.83%
Large 37.47%
Medium 19.11%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E24.92%
P/BV5.12%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.03%
Consumer Cyclical 12.89%
Financial Services 12.39%
Real Estate 1.13%
Consumer Defensive 5.83%
Healthcare 14.81%
Utilities 2.25%
Communication Services 7.67%
Energy 3.47%
Industrials 6.89%
Technology 30.06%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 97.66%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.75%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.40%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 8.28% NVIDIA Corp Technology 5.32%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 5.09% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 4.2%
Apple Inc Technology 3.05% Visa Inc Class A Financial Services 2.81%
Eli Lilly and Co Healthcare 2.44% Bank of America Corp Financial Services 2.4%
AbbVie Inc Healthcare 2.23% Intercontinental Exchange Inc Financial Services 2.17%