Alap: AZUSSHE

Allianz US Short Duration High Income Bond AT (H2-EUR) EUR - acc
LU1363153823
08.03.2016
Bond
Kötvény - High Yield - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
James Dudnick
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
116.4200
28.03.2024
0.0516%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.57% 1.09% 5.23% 6.51% 10.11% 1.14% 1.89% 1.45% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.10% 2.30% 1.52% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.42% 12.60% 2.20% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 94.29% 94.29%
Other
Pénz piac 5.97% 0.26% 5.71%
Veľkosť fondu
Aktíva179 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov93
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.34
 z toho Mng. popl.1.29
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Corporate 94.29
Derivatives 5.71
Výnos do splatnosti p.a.9.02
Modifikovaná durácia2.62
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 9.20
BB 49.57
B 34.63
Below B 6.54
Not Rated 0.06
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CVR Energy Inc. 8.5% 2.93% New Fortress Energy Inc. 6.75% 2.93%
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75% 2.54% Venture Global LNG Inc. 8.125% 2.51%
Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5% 2.43% The Goodyear Tire & Rubber Company 9.5% 2.35%
DISH DBS Corporation 5.25% 2.23% Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 2.21%
Rp Escrow Issuer Llc 5.25% 2.17% Univision Commmunications Inc. 8% 2.12%