Alap: BNPCIEL

BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS ETF EUR
LU1953136527
24.04.2019
Equity
Részvény - Global
BNP PARIBAS EASY (ETF)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating
19.0900
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.24% 1.84% 10.76% 14.81% 12.57% 9.98% 14.34% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.90% 14.41% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.92% 25.40% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.91% 99.91%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.53% 1.44% 0.09%
Veľkosť fondu
Aktíva6 616 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 33.62%
Large 56.23%
Medium 10.06%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E19.76%
P/BV3.56%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 15.60%
Consumer Cyclical 16.15%
Consumer Defensive 19.33%
Healthcare 2.13%
Utilities 3.36%
Industrials 22.78%
Technology 20.57%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.09
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 61.33%
Canada
Latin America
United Kingdom 3.83%
Eurozone 21.31%
Europe - ex Euro 3.86%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 7.89%
Australasia 1.69%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.91%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 3.02% ASML Holding NV Technology 2.48%
CRH PLC Basic Materials 2.32% Caterpillar Inc Industrials 2.3%
Target Corp Consumer Defensive 2.3% Advanced Micro Devices Inc Technology 2.25%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 2.24% Denso Corp Consumer Cyclical 2.24%
Trane Technologies PLC Class A Industrials 2.23% Oracle Corp Technology 2.15%