Alap: BNPEFB

BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond [Classic, C]
LU2355554416
01.04.2022
Bond
Kötvény - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating
102.2500
26.09.2024
0.0098%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.05% -0.99% 0.67% 1.82% 1.71% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 203.55% 115.98% 87.57%
Other 2.44% 2.44%
Pénz piac 10.74% 0.75% 9.99%
Veľkosť fondu
Aktíva836 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov93
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.09
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.63
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -10.70
Corporate 76.62
Mortgage 1.91
Derivatives 30.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 43.74
AA -17.29
A 19.15
BBB 29.13
BB 6.63
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 18.65
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bund Future Sept 24 24.42% Euro Schatz Future Sept 24 22.61%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 9.47% Spain (Kingdom of) 1.8% 4.91%
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75% 3.56% Booking Holdings Inc 4% 2.84%
Euro Bobl Future Sept 24 2.66% Honeywell International Inc. 3.75% 2.38%
Volkswagen International Finance N.V. 4.348% 2.23% Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.523% 2.11%