Alap: BNPETP

BNP Paribas Funds Energy Transition - EUR (Privilege, C)
LU0823415285
17.05.2013
Equity
Részvény Sectors - Energy
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Greg Buckley
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
78.2300
27.03.2024
3.4515%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.49% -20.92% -25.47% -40.92% -34.52% -29.68% -3.13% -3.23% -3.28% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -2.42% 7.60% 18.33% 10.56% 6.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti 19.25% 116.61% 27.03% 13.16% 7.71%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 96.35% 96.35%
Kötvény
Other 1.03% 1.03%
Pénz piac 221.38% 218.75% 2.63%
Veľkosť fondu
Aktíva1 372 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 7.38%
Large 4.78%
Medium 26.46%
Small 41.21%
Micro 16.13%
P/E20.11%
P/BV1.35%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 11.08%
Consumer Cyclical 5.12%
Real Estate 1.03%
Consumer Defensive 1.86%
Utilities 15.97%
Industrials 26.75%
Technology 34.15%
Dlhopisové portfólio
Corporate 1.03
Derivatives 2.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 56.15%
Canada 1.90%
Latin America
United Kingdom 6.13%
Eurozone 15.62%
Europe - ex Euro 6.90%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.01%
Japan
Australasia 1.28%
Asia - Developed 0.70%
Asia - Emerging 6.66%
Emerging Market 6.66%
Developed Country 89.69%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sunnova Energy International Inc Technology 9.92% Sunrun Inc Technology 6.56%
Array Technologies Inc Ordinary Shares Technology 5.37% thyssenkrupp nucera AG & Co Industrials 5.29%
Fluence Energy Inc Utilities 5.02% ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A Utilities 4.8%
Albemarle Corp Basic Materials 4.7% Siemens Energy AG Ordinary Shares Industrials 4.32%
Bloom Energy Corp Class A Industrials 3.59% Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A Technology 3.45%