Alap: BNPFCBE

BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND - Classic H EUR
LU2020653924
14.02.2020
Bond
Konvertibilis kötvény - EUR
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating
109.0000
12.06.2024
-0.0733%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.18% 0.91% 3.15% 4.53% 4.76% 0.88% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.07% 0.30% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.65% 3.25% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.07% 0.03% 0.05%
Kötvény 1.92% 1.28% 0.64%
Other 88.51% 88.51%
Pénz piac 11.25% 0.45% 10.80%
Veľkosť fondu
Aktíva225 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.26
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.35
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.01%
Large 0.00%
Medium 0.03%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E17.18%
P/BV2.99%
Dlhopisové portfólio
Government -0.02
Corporate 90.08
Derivatives 9.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.38
A 3.93
BBB 23.68
BB 3.84
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 63.16
Regionálne rozloženie
United States 0.04%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.00%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 0.00%
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.04%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Rheinmetall AG 2.25% 10.69% Abu Dhabi National Oil Co. 0.7% 9%
Duke Energy Corp 4.125% 5.69% Safran SA 0.875% 5.26%
Saipem SPA 2.875% 4.36% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 3.91%
Cellnex Telecom S.A.U 2.125% 3.81% Akamai Technologies, Inc. 0.375% 3.59%
Deutsche Post AG 0.05% 3.53% Ford Motor Company 0% 3.51%