Alap: BNPFCCH
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK (hedged) acc | |
LU1931956954 | |
15.11.2019 | |
Commodity | |
Nyersanyag - All sectors | |
BNP PARIBAS FLEXI I | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.30% | 5.55% | 13.00% | 3.88% | 12.32% | 8.44% | 8.12% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.85% | 14.44% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.71% | 34.03% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Részvény | |||
Kötvény | 0.31% | 0.29% | 0.03% |
Other | 4.23% | 4.23% | |
Pénz piac | 96.08% | 0.33% | 95.74% |
Aktíva | 1 159 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.96 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Government | 4.31 |
Corporate | 0.03 |
Derivatives | 91.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 3.66 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Below B | 0.00 |
Not Rated | 96.34 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Regie Autonome Transports Parisiens | 4.31% | Total Return Equity Swap Trs 24 240 764 978.74 Usd 12 06 2020 10 07 2024 | 4.23% | ||
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 3.26% | Total Return Equity Swap Trs 24 240 764 978.74 Usd 12 06 2020 10 07 2024 | 0% | ||