Alap: BNPFUSM

BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE (hedged EUR)
LU1080341495
25.09.2015
Bond
Kötvény - USD
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
John Carey
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
1 032.8000
27.03.2024
0.1756%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.78% -1.29% 6.17% 0.64% 0.82% -5.58% -3.24% -2.73% -1.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -6.40% -3.76% -2.63% -1.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.63% 8.88% 4.34% 1.81% 2.09%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 148.48% 2.13% 146.35%
Other
Pénz piac 4.39% 50.73% -46.35%
Veľkosť fondu
Aktíva6 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov188
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.26
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -1.08
Mortgage 147.43
Derivatives -46.35
Výnos do splatnosti p.a.5.00
Modifikovaná durácia4.97
Kreditné rozloženie
AAA 0.60
AA 92.73
A 4.44
BBB 2.23
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal National Mortgage Association 5.5% 15.45% Federal National Mortgage Association 2.5% 4.77%
Government National Mortgage Association 5.5% 4.1% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 3.47%
Government National Mortgage Association 2% 3.1% Federal National Mortgage Association 2% 2.71%
Federal National Mortgage Association 2% 2.19% Federal National Mortgage Association 3% 1.94%
Government National Mortgage Association 3.5% 1.88% Federal National Mortgage Association 4.5% 1.76%