Alap: BNPGBEE

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy ETF EUR
LU2194447293
14.09.2020
Equity
Részvény - Global
BNP PARIBAS EASY (ETF)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating
16.4060
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.00% 6.64% 14.84% 16.32% 16.01% 6.74% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.74% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.72% 99.72%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.28% 0.00% 0.28%
Veľkosť fondu
Aktíva1 582 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 3.87%
Large 44.15%
Medium 43.42%
Small 8.28%
Micro 0.00%
P/E15.64%
P/BV1.75%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.49%
Consumer Cyclical 6.84%
Consumer Defensive 16.59%
Utilities 12.37%
Industrials 50.75%
Technology 6.69%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.28
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 30.06%
Canada 1.99%
Latin America
United Kingdom 7.88%
Eurozone 23.90%
Europe - ex Euro 19.46%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 8.87%
Australasia 2.19%
Asia - Developed 3.82%
Asia - Emerging 1.54%
Emerging Market 1.54%
Developed Country 98.18%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Applied Materials Inc Technology 2.59% Melia Hotels International SA Consumer Cyclical 2.4%
Ingersoll Rand Inc Industrials 2.33% Pentair PLC Industrials 2.3%
Bakkafrost P/F Consumer Defensive 2.26% Bureau Veritas SA Industrials 2.26%
Waste Management Inc Industrials 2.24% Hilton Worldwide Holdings Inc Consumer Cyclical 2.23%
Prysmian SpA Industrials 2.22% SalMar ASA Consumer Defensive 2.22%