Alap: BNPHCCZ

BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc
LU2739071228
18.01.2024
Equity
Részvény Sectors - Health Care
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
James Haynie
CZK
100 000
3%
 
EIC Fund Rating
1 093.6700
13.06.2024
0.2466%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.83% 5.06% - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.81% 98.81%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.19% 1.19%
Veľkosť fondu
Aktíva90 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 33.23%
Large 25.65%
Medium 17.39%
Small 14.55%
Micro 6.34%
P/E21.61%
P/BV3.80%
Sektorové rozloženie
Healthcare 98.81%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 70.91%
Canada 0.59%
Latin America
United Kingdom 8.99%
Eurozone 7.82%
Europe - ex Euro 7.78%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.72%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.81%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Eli Lilly and Co Healthcare 8.39% AstraZeneca PLC Healthcare 7.16%
UnitedHealth Group Inc Healthcare 6.93% Sanofi SA Healthcare 5.33%
Boston Scientific Corp Healthcare 4.7% Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare 4.39%
Regeneron Pharmaceuticals Inc Healthcare 4.05% Neurocrine Biosciences Inc Healthcare 3.26%
Hologic Inc Healthcare 3.11% Centene Corp Healthcare 2.83%