Alap: BNPHCCZ

BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc
LU2739071228
18.01.2024
Equity
Részvény Sectors - Health Care
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
James Haynie
CZK
100 000
3%
 
EIC Fund Rating
1 092.3400
26.09.2024
0.3012%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.11% -0.59% 3.47% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.23% 98.23%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.77% 0.00% 1.77%
Veľkosť fondu
Aktíva411 mil.
Počet akcíí46
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 32.70%
Large 27.61%
Medium 16.71%
Small 13.95%
Micro 4.86%
P/E22.84%
P/BV4.07%
Sektorové rozloženie
Healthcare 98.23%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.77
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 69.47%
Canada 0.57%
Latin America
United Kingdom 8.43%
Eurozone 8.29%
Europe - ex Euro 8.52%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.93%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.23%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Healthcare 7.57% Eli Lilly and Co Healthcare 7.18%
AstraZeneca PLC Healthcare 7.08% Sanofi SA Healthcare 5.41%
Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare 4.56% Regeneron Pharmaceuticals Inc Healthcare 4.5%
Boston Scientific Corp Healthcare 4.3% Vertex Pharmaceuticals Inc Healthcare 3.32%
Intuitive Surgical Inc Healthcare 3.1% Hologic Inc Healthcare 3.07%