Alap: BNPME5

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C]
LU1291098157
20.06.2016
Equity
Részvény - Global Emerging
BNP PARIBAS EASY
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating
163.0694
25.09.2024
1.4476%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.91% 10.38% 12.35% 13.68% 17.99% -2.34% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.47% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény
Other 100.00% 100.00%
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva1 337 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS MSCI Emerging SRI S-Ser PAB 5% C NR EUR 100%