Alap: BNPMS5

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-Series 5% Capped [Track Privilege, C]
LU1291101126
19.02.2016
Equity
Részvény - Europe - Small Cap
BNP PARIBAS EASY
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
272.8438
13.06.2024
-1.6620%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.16% 5.28% 10.04% 13.72% 8.06% -3.29% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.95% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.88% 99.88%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.14% 0.02% 0.12%
Veľkosť fondu
Aktíva12 mil.
Počet akcíí148
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.08
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 50.29%
Small 47.00%
Micro 2.59%
P/E13.67%
P/BV1.49%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.70%
Consumer Cyclical 12.06%
Financial Services 17.99%
Real Estate 13.98%
Consumer Defensive 3.52%
Healthcare 8.16%
Utilities 2.84%
Communication Services 6.09%
Industrials 21.12%
Technology 12.42%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.12
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 1.36%
Canada
Latin America
United Kingdom 33.43%
Eurozone 36.63%
Europe - ex Euro 27.95%
Europe - Emerging
Africa 0.50%
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.50%
Developed Country 99.37%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Banca Mediolanum Financial Services 2.29% Intermediate Capital Group PLC Financial Services 1.91%
Galenica Ltd. Healthcare 1.86% Bawag Group AG Ordinary Shares Financial Services 1.83%
Diploma PLC Industrials 1.78% Howden Joinery Group PLC Consumer Cyclical 1.71%
ConvaTec Group PLC Healthcare 1.67% Storebrand ASA Financial Services 1.54%
PSP Swiss Property AG Real Estate 1.53% freenet AG Akt. Namen-Akt. Communication Services 1.5%