Alap: BNPOSDE
BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Classic, QD] - dis | |
LU2655960883 | |
06.11.2023 | |
Bond | |
Kötvény - Corporate - EUR | |
BNP PARIBAS FLEXI I | |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |
EUR | |
100 | |
1% |
***Dátum | NAV |
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26.09.2024 | 107.1200 |
25.09.2024 | 107.4000 |
24.09.2024 | 107.1600 |
23.09.2024 | 107.0200 |
20.09.2024 | 107.1500 |
19.09.2024 | 106.8500 |
18.09.2024 | 106.9400 |
17.09.2024 | 106.7200 |
16.09.2024 | 107.0400 |
12.09.2024 | 106.5000 |
11.09.2024 | 106.5800 |
10.09.2024 | 106.6600 |
09.09.2024 | 106.9300 |
06.09.2024 | 106.8900 |
05.09.2024 | 106.4300 |
04.09.2024 | 106.6600 |
03.09.2024 | 106.2900 |
02.09.2024 | 106.5300 |
31.08.2024 | 106.5800 |
30.08.2024 | 106.5800 |
29.08.2024 | 106.6400 |
28.08.2024 | 106.2600 |
27.08.2024 | 106.5100 |
26.08.2024 | 106.5300 |
23.08.2024 | 106.2100 |
22.08.2024 | 106.4500 |
21.08.2024 | 106.2000 |
20.08.2024 | 106.0800 |
19.08.2024 | 105.9600 |
18.08.2024 | 106.2300 |
16.08.2024 | 106.2300 |
14.08.2024 | 106.1800 |
13.08.2024 | 105.8100 |
12.08.2024 | 105.6800 |
09.08.2024 | 105.6400 |
08.08.2024 | 105.8700 |
07.08.2024 | 105.8200 |
06.08.2024 | 105.3500 |
05.08.2024 | 105.2200 |
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01.08.2024 | 106.1600 |
31.07.2024 | 106.0500 |
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25.07.2024 | 105.6500 |
24.07.2024 | 105.6800 |
23.07.2024 | 104.9400 |
19.07.2024 | 104.8100 |
18.07.2024 | 104.8900 |
17.07.2024 | 105.4500 |
1 2 3 4 5 213 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
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Výkonnosť fondu | 0.55% | 2.71% | 3.42% | 4.09% | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Aktíva | 45 mil. |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | 0.87 |
z toho Mng. popl. | 0.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.31 |
Dividenda | 0.450 |
Dividendový výnos | 0.42% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
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