Alap: BNPWEH

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Emerging Bond [Classic H EUR, C]
ISIN	LU1596575156
	28.07.2017
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - EUR
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management UK Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	BNPWEH	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	4.02%	0.86	2.56	-5.58%	21/24
2019	BNPWEH	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	10.66%	0.76	1.67	1.14%	6/21
2018	BNPWEH	EUR	BOND-CZK	1.0591%	-6.41%	-9.12%	0.85	1.62	1.88%	3/8

NAV	83.3300
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	-0.4064%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.30%	2.98%	13.68%	4.90%	9.77%	-6.67%	-3.02%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.35%				-5.82%	-4.63%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.71%				24.55%	7.10%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.09%		0.09%
Kötvény	112.51%	7.40%	105.11%
Other	0.03%		0.03%
Pénz piac	17.26%	22.48%	-5.22%

Veľkosť fondu
Aktíva	81 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	316

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.63
z toho Mng. popl.	1.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.42

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	0.09%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	6.80%
P/BV	0.78%

Sektorové rozloženie
Real Estate	0.09%

Dlhopisové portfólio
Government	77.64
Corporate	14.06
Derivatives	8.21

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	-1.77
AA	10.50
A	6.65
BBB	21.09
BB	18.40
B	14.03
Below B	6.88
Not Rated	24.23

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	0.09%
Emerging Market	0.09%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap		6.62%	10 Year Treasury Note Future June 24		6.1%
Ultra US Treasury Bond Future June 24		2.32%	Romania (Republic Of) 5.875%		1.47%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%		1.44%	Philippines (Republic Of) 9.5%		1.26%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C		1.16%	Indonesia (Republic of) 7.75%		1.01%
Brazil (Federative Republic) 7.125%		1%	Mexico (United Mexican States) 7.5%		0.94%