Alap: CPRGGM

CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc
LU1989766289
16.10.2020
Commodity
Nyersanyag - Precious Metals
CPR Asset Management
CPR Asset Management
USD
100 000
5%
EIC Fund Rating
70.4600
26.03.2024
0.0568%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 13.08% -6.68% 5.86% -3.07% -8.80% -3.72% 31.22% 13.58% -1.90% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.51% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.08% 99.08%
Kötvény 0.02% 0.03% -0.01%
Other 1.08% 1.08%
Pénz piac 4.98% 5.12% -0.14%
Veľkosť fondu
Aktíva245 mil.
Počet akcíí42
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.07
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 45.62%
Medium 32.69%
Small 19.44%
Micro 1.26%
P/E18.19%
P/BV1.57%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 99.01%
Communication Services 0.02%
Dlhopisové portfólio
Government -0.03
Corporate 0.02
Derivatives -0.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -3.53
AA -6.78
A 5.29
BBB -7.77
BB -3.75
B -0.35
Below B -2.56
Not Rated 119.46
Regionálne rozloženie
United States 16.38%
Canada 60.92%
Latin America
United Kingdom 2.48%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 0.86%
Africa 8.98%
Middle East
Japan 0.02%
Australasia 9.44%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 9.84%
Developed Country 89.24%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Barrick Gold Corp Basic Materials 9.75% Newmont Corp Basic Materials 9.73%
Agnico Eagle Mines Ltd Basic Materials 9.72% Wheaton Precious Metals Corp Basic Materials 6.8%
Northern Star Resources Ltd Basic Materials 4.81% Franco-Nevada Corp Basic Materials 4.8%
Royal Gold Inc Basic Materials 4.69% Anglogold Ashanti PLC Basic Materials 4.67%
Gold Fields Ltd ADR Basic Materials 4.31% Kinross Gold Corp Basic Materials 4.07%