Alap: CQATAR

Alap megnevezése	C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA
ISIN	AT0000497698
	05.09.2005
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- balanced - EUR
Správca	C-QUADRAT Wealth Management AG
	Impact Asset Management GmbH
	Günther Kastner
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.5748%	1.68%	-1.88%	0.47	0.44	-2.31%	7/11
2019	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4977%	12.29%	9.51%	0.26	0.26		NR	n.r.
2018	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4457%	-7.51%	-4.84%	0.45	0.42	-1.42%	8/11
2017	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4268%	4.08%	0.36%	0.25	0.22			n.r.
2016	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.3642%	7.81%	-1.55%	0.16	0.07			n.r.
2015	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.1677%	0.33%	0.81%	0.29	0.16			n.r.
2014	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	0.0937%	6.15%	5.28%	0.19	0.10			n.r.

NAV	13.0400
Árfolyam napja	11.11.2024
Változás %	0.3849%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.54%	3.41%	4.15%	4.82%	12.41%	-0.10%	0.40%	0.80%	0.59%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.00%				-0.19%	-1.27%	-0.27%	-0.50%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.85%				12.73%	3.11%	1.21%	1.19%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	34.29%		34.29%
Kötvény	60.67%		60.67%
Other
Pénz piac	5.04%		5.04%

Veľkosť fondu
Aktíva	87 mil.
Počet akcíí	41
Počet dlhopisov	21

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.73
z toho Mng. popl.	1.54
Výk. prémia
Trans. popl.	0.14

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	19.49%
Large	14.25%
Medium	0.54%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	25.19%
P/BV	4.65%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.95%
Consumer Cyclical	3.13%
Financial Services	7.52%
Real Estate	0.66%
Consumer Defensive	0.76%
Healthcare	6.56%
Communication Services	2.14%
Industrials	3.79%
Technology	8.80%

Dlhopisové portfólio
Government	26.44
Corporate	34.23
Derivatives	5.04

Výnos do splatnosti p.a.	3.37
Modifikovaná durácia	5.66

Kreditné rozloženie
AAA	22.21
AA	11.79
A	46.92
BBB	19.08
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Regionálne rozloženie
United States	21.98%
Canada
Latin America	0.89%
United Kingdom	0.81%
Eurozone	6.50%
Europe - ex Euro	1.74%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	1.34%
Australasia
Asia - Developed	1.03%
Asia - Emerging
Emerging Market	0.89%
Developed Country	33.40%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0%		4.8%	Austria (Republic of) 0.75%		4.71%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%		4.47%	Germany (Federal Republic Of) 0%		4.23%
Spain (Kingdom of) 0.5%		4.16%	Spain (Kingdom of) 0.8%		4.06%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.875%		2.74%	Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%		2.69%
Texas Instruments Incorporated 2.25%		2.57%	TSMC Global Ltd. 2.25%		2.44%