Alap: CQATAR

Alap megnevezése	C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA
ISIN	AT0000497698
	05.09.2005
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- balanced - EUR
Správca	C-QUADRAT Wealth Management AG
	Impact Asset Management GmbH
	Günther Kastner
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.5748%	1.68%	-1.88%	0.47	0.44	-2.31%	7/11
2019	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4977%	12.29%	9.51%	0.26	0.26		NR	n.r.
2018	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4457%	-7.51%	-4.84%	0.45	0.42	-1.42%	8/11
2017	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4268%	4.08%	0.36%	0.25	0.22			n.r.
2016	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.3642%	7.81%	-1.55%	0.16	0.07			n.r.
2015	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.1677%	0.33%	0.81%	0.29	0.16			n.r.
2014	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	0.0937%	6.15%	5.28%	0.19	0.10			n.r.

NAV	12.5200
Árfolyam napja	24.05.2024
Változás %	-0.3978%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.97%	0.48%	6.19%	7.56%	8.12%	0.16%	0.42%	0.22%	0.42%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.02%				-1.47%	-0.82%	-0.25%	-0.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.94%				10.46%	3.78%	1.25%	1.29%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	34.43%		34.43%
Kötvény	60.42%		60.42%
Other
Pénz piac	5.16%		5.16%

Veľkosť fondu
Aktíva	83 mil.
Počet akcíí	42
Počet dlhopisov	21

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.73
z toho Mng. popl.	1.54
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	19.26%
Large	14.60%
Medium	0.56%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	25.27%
P/BV	4.39%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.95%
Consumer Cyclical	4.22%
Financial Services	7.36%
Real Estate	0.68%
Consumer Defensive	2.08%
Healthcare	4.61%
Communication Services	2.45%
Industrials	3.85%
Technology	8.24%

Dlhopisové portfólio
Government	26.32
Corporate	34.10
Derivatives	5.16

Výnos do splatnosti p.a.	3.54
Modifikovaná durácia	5.19

Kreditné rozloženie
AAA	17.53
AA	16.57
A	47.29
BBB	18.61
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Regionálne rozloženie
United States	22.07%
Canada	0.81%
Latin America	0.68%
United Kingdom	0.76%
Eurozone	6.24%
Europe - ex Euro	0.97%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	2.04%
Australasia
Asia - Developed	0.85%
Asia - Emerging
Emerging Market	0.68%
Developed Country	33.74%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Austria (Republic of) 0.75%		7.59%	Germany (Federal Republic Of) 0%		4.72%
Germany (Federal Republic Of) 0%		4.15%	Spain (Kingdom of) 0.5%		4.08%
Spain (Kingdom of) 0.8%		3.99%	TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.875%		2.72%
Texas Instruments Incorporated 2.25%		2.54%	Credit Agricole S.A. 0.375%		2.53%
Schneider Electric SE 1%		2.5%	TSMC Global Ltd. 2.25%		2.43%