Alap: CQGSE

C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA
AT0000A1YH23
28.12.2017
Equity
Részvény - Global
C-QUADRAT Wealth Management AG
Impact Asset Management GmbH
EUR
100
5.25%
 
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQGSE EUR EQ-GLB 0.3675% 16.69% 5.95% 0.13 0.12 n.r.
2019 CQGSE EUR EQ-GLB 2.1319% 24.33% 27.88% 0.19 0.22 NR n.r.
178.3400
14.06.2024
0.4506%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.48% 3.43% 11.21% 17.62% 18.75% 5.41% 6.74% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.44% 3.85% 5.04% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.67% 19.48% 7.20% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 75.17% 75.17%
Kötvény 18.68% 18.68%
Other
Pénz piac 6.14% 6.14%
Veľkosť fondu
Aktíva92 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov18
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.97
 z toho Mng. popl.1.95
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 38.03%
Large 32.70%
Medium 4.44%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E23.04%
P/BV4.42%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.25%
Consumer Cyclical 7.51%
Financial Services 16.72%
Real Estate 1.49%
Consumer Defensive 3.92%
Healthcare 11.24%
Communication Services 5.82%
Industrials 9.06%
Technology 16.16%
Dlhopisové portfólio
Government 1.56
Corporate 17.13
Derivatives 6.14
Výnos do splatnosti p.a.4.52
Modifikovaná durácia5.92
Kreditné rozloženie
AAA 4.75
AA 7.15
A 36.52
BBB 51.58
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States 47.32%
Canada 1.46%
Latin America 0.94%
United Kingdom 1.66%
Eurozone 13.12%
Europe - ex Euro 2.67%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 4.38%
Australasia
Asia - Developed 3.61%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.94%
Developed Country 74.23%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alphabet Inc Class C Communication Services 4.4% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Technology 2.75%
Schneider Electric SE Industrials 2.74% Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 2.67%
Mastercard Inc Class A Financial Services 2.53% Linde PLC Basic Materials 2.52%
Microsoft Corp Technology 2.47% Visa Inc Class A Financial Services 2.33%
Credit Agricole S.A. 0.375% 2.07% Ameriprise Financial Inc Financial Services 1.99%