Alap: FFACZ

Alap megnevezése	Fidelity - America Fund A-ACC-CZK (hedged)
ISIN	LU0979392767
	05.11.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Angel Agudo
Pénznem	CZK
Min. befektetés	25 000
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFUE

USD

0.0923%

15.75%

27.74%

0.71

0.75

15.85%

1/16

NAV	2 015.0000
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0.5991%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.84%	6.11%	11.14%	8.98%	16.47%	7.08%	7.66%	6.03%	6.58%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.87%				13.26%	9.63%	5.51%	5.26%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.71%				24.40%	6.01%	2.28%	1.25%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.28%		99.28%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.72%		0.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	10 545 mil.
Počet akcíí	52
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.89
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	11.84%
Large	41.81%
Medium	38.46%
Small	2.91%
Micro	0.00%

P/E	16.31%
P/BV	2.26%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.37%
Consumer Cyclical	1.04%
Financial Services	12.23%
Real Estate	1.79%
Consumer Defensive	10.66%
Healthcare	16.33%
Utilities	4.45%
Communication Services	10.55%
Energy	6.88%
Industrials	18.97%
Technology	8.75%

Dlhopisové portfólio
Corporate
Derivatives	0.72

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	94.47%
Canada	1.97%
Latin America
United Kingdom
Eurozone	2.84%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.28%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
McKesson Corp	Healthcare	4.3%	Wells Fargo & Co	Financial Services	4.21%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	4.13%	Salesforce Inc	Technology	3.86%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financial Services	3.85%	Union Pacific Corp	Industrials	3.76%
Elevance Health Inc	Healthcare	3.75%	Norfolk Southern Corp	Industrials	3.65%
FedEx Corp	Industrials	3.51%	Baker Hughes Co BRDR	Energy	3.46%