Alap: FFAEH

Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0945775517
12.07.2013
Equity
Részvény - US
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Angel Agudo
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFUE EQ-US 0.0923% 15.75% 27.74% 0.71 0.75 15.85% 1/16
19.8400
27.03.2024
0.2020%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.37% 6.04% 13.96% 16.36% 21.49% 5.62% 5.99% 4.74% 5.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.59% 10.88% 7.52% 4.21% 4.57%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.77% 29.52% 4.72% 2.63% 1.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 96.76% 0.03% 96.74%
Kötvény 0.01% 0.01%
Other
Pénz piac 3.30% 0.05% 3.25%
Veľkosť fondu
Aktíva1 916 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 10.58%
Large 40.63%
Medium 41.09%
Small 4.47%
Micro 0.00%
P/E15.49%
P/BV2.32%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.65%
Consumer Cyclical 1.98%
Financial Services 9.22%
Real Estate 2.03%
Consumer Defensive 11.26%
Healthcare 16.19%
Utilities 4.35%
Communication Services 10.96%
Energy 8.94%
Industrials 17.86%
Technology 10.33%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.02
Derivatives 3.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.67
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 95.33
Regionálne rozloženie
United States 90.60%
Canada 2.32%
Latin America
United Kingdom 0.00%
Eurozone 3.88%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 96.79%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alphabet Inc Class A Communication Services 4.09% Wells Fargo & Co Financial Services 3.91%
Baker Hughes Co Class A Energy 3.87% Cheniere Energy Inc Energy 3.73%
McKesson Corp Healthcare 3.7% Union Pacific Corp Industrials 3.51%
FedEx Corp Industrials 3.49% Elevance Health Inc Healthcare 3.42%
Norfolk Southern Corp Industrials 3.28% Berkshire Hathaway Inc Class B Financial Services 3.26%